| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
072 Créances – Autres | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
084 Disponibilités | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 783.00 | | 114 783.00 | 114 783.00 |
110 Total général Actif | 126 283.00 | 11 500.00 | 114 783.00 | 126 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 225.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 201.00 | 231 504.00 | | 136 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 393.00 | 5 910.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 094.00 | 238 164.00 | | 137 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 777.00 | 105 936.00 | | 47 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 90.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 26 606.00 | 21 047.00 | | 26 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 6 160.00 | | 5 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 917.00 | 44 971.00 | | 33 917.00 |
252 Charges sociales | 18 428.00 | 19 121.00 | | 18 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 6 998.00 | | 3 653.00 |
262 Autres charges | | 5 257.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 039.00 | 209 582.00 | | 136 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 055.00 | 28 582.00 | | 1 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 028.00 | 879.00 | | 4 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 560.00 | 27 703.00 | | -1 560.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 681.00 | | | 12 681.00 |