| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 616.00 | 200 000.00 | 1 029 616.00 | 1 229 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BZ Autres créances | 89 361.00 | | 89 361.00 | 89 361.00 |
CF Disponibilités | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 454.00 | | 98 454.00 | 98 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 070.00 | 200 000.00 | 1 128 070.00 | 1 328 070.00 |
CU Autres participations | 1 229 601.00 | 200 000.00 | 1 029 601.00 | 1 229 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 188.00 | 782 188.00 | | 782 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
DH Report à nouveau | -234 458.00 | -86 632.00 | | -234 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 285.00 | -147 826.00 | | -45 285.00 |
DK Provisions réglementées | 29 660.00 | 25 044.00 | | 29 660.00 |
DL TOTAL (I) | 589 425.00 | 630 093.00 | | 589 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 435.00 | 472 062.00 | | 479 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 186.00 | 61 214.00 | | 53 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 770.00 | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215.00 | 2 000.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 646.00 | 539 046.00 | | 538 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 070.00 | 1 169 139.00 | | 1 128 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 616.00 | 5 932.00 | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 105 932.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 616.00 | -105 932.00 | | -4 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 738.00 | 101 102.00 | | 104 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 023.00 | 248 929.00 | | 150 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 285.00 | -147 826.00 | | -45 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 616.00 | | | 1 229 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 616.00 | | | 1 229 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 044.00 | 4 616.00 | | 25 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 044.00 | 4 616.00 | | 25 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 186.00 | 53 186.00 | | 53 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 399.00 | 132 221.00 | 347 178.00 | 479 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 646.00 | 191 468.00 | 347 178.00 | 538 646.00 |