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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 616.00 | 200 000.00 | 1 029 616.00 | 1 229 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 898.00 | 200 000.00 | 1 042 898.00 | 1 242 898.00 |
CU Autres participations | 1 229 601.00 | 200 000.00 | 1 029 601.00 | 1 229 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 188.00 | 782 188.00 | | 782 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
DH Report à nouveau | -137 258.00 | -157 584.00 | | -137 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 827.00 | 20 326.00 | | -3 827.00 |
DK Provisions réglementées | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
DL TOTAL (I) | 728 082.00 | 731 909.00 | | 728 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 704.00 | 194 831.00 | | 235 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 3 084.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | 1 957.00 | | 11 522.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 816.00 | 315 559.00 | | 314 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 898.00 | 1 047 468.00 | | 1 042 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 816.00 | 315 559.00 | | 314 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 361.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 593.00 | 114 310.00 | | 83 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 420.00 | 93 985.00 | | 87 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 827.00 | 20 326.00 | | -3 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 601.00 | | | 1 229 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 601.00 | | | 1 229 601.00 |