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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 95 992.00 | -95 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 479 961.00 | 95 992.00 | 383 969.00 | 479 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 593.00 | 95 992.00 | 465 601.00 | 561 593.00 |
CU Autres participations | 479 961.00 | | 479 961.00 | 479 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DH Report à nouveau | -203 907.00 | | | -203 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
DL TOTAL (I) | -90 962.00 | | | -90 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 399.00 | | | 194 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 458.00 | | | 341 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 563.00 | | | 556 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 601.00 | | | 465 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 243.00 | | | 421 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 962.00 | | | 479 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 962.00 | | | 479 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 458.00 | 341 458.00 | | 341 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 340.00 | 59 020.00 | 135 320.00 | 194 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 564.00 | 421 244.00 | 135 320.00 | 556 564.00 |