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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 95 992.00 | -95 992.00 | |
BJ TOTAL (I) | 479 961.00 | 95 992.00 | 383 969.00 | 479 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 050.00 | 95 992.00 | 425 057.00 | 521 050.00 |
CU Autres participations | 479 961.00 | | 479 961.00 | 479 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DH Report à nouveau | -207 462.00 | | | -207 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
DL TOTAL (I) | -92 564.00 | | | -92 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 124.00 | | | 354 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 622.00 | | | 517 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 057.00 | | | 425 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 676.00 | | | 451 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 962.00 | | | 479 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 962.00 | | | 479 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 124.00 | 354 124.00 | | 354 124.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 652.00 | 69 705.00 | 65 946.00 | 135 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
VP Divers | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 623.00 | 451 676.00 | 65 946.00 | 517 623.00 |