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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 687.00 | 11 585.00 | 102.00 | 11 687.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 287.00 | 11 585.00 | 20 702.00 | 32 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
060 Stock marchandises | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
084 Disponibilités | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
110 Total général Actif | 38 505.00 | 11 585.00 | 26 920.00 | 38 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 284.00 | 908.00 | | 1 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 850.00 | 58 444.00 | | 53 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 154.00 | 60 361.00 | | 55 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611.00 | 396.00 | | 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | 17.00 | | -65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 045.00 | 5 598.00 | | 4 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 781.00 | -324.00 | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 16 611.00 | 16 263.00 | | 16 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | 2 095.00 | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 488.00 | 30 308.00 | | 21 488.00 |
252 Charges sociales | 5 659.00 | 5 664.00 | | 5 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | 2 763.00 | | 212.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 834.00 | 62 782.00 | | 51 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 320.00 | -2 420.00 | | 3 320.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 97.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | -48.00 | 96.00 | | -48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 291.00 | -1 314.00 | | 3 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |