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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 687.00 | 11 681.00 | 7.00 | 11 687.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 287.00 | 11 681.00 | 20 607.00 | 32 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
060 Stock marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
072 Créances – Autres | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
084 Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
110 Total général Actif | 39 813.00 | 11 681.00 | 28 133.00 | 39 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 133.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 206.00 | | | 206.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 301.00 | 1 284.00 | | 1 301.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 091.00 | 53 850.00 | | 50 091.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 397.00 | 55 154.00 | | 51 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637.00 | 611.00 | | 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | -65.00 | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 731.00 | 4 045.00 | | 3 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | 781.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 15 861.00 | 16 611.00 | | 15 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 2 483.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 373.00 | 21 488.00 | | 25 373.00 |
252 Charges sociales | 5 885.00 | 5 659.00 | | 5 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95.00 | 212.00 | | 95.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 8.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 577.00 | 51 834.00 | | 53 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 181.00 | 3 320.00 | | -2 181.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 78.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | -48.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 305.00 | 3 291.00 | | -2 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 116.00 | | | 2 116.00 |