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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 403.00 | 104 484.00 | 1 919.00 | 106 403.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 76 068.00 | 42 678.00 | 33 390.00 | 76 068.00 |
AP Constructions | 2 134 865.00 | 1 681 750.00 | 453 115.00 | 2 134 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 351.00 | 530 681.00 | 11 670.00 | 542 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 423.00 | 603 503.00 | 10 920.00 | 614 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 437.00 | 2 963 096.00 | 569 341.00 | 3 532 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
BN En cours de production de biens | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 098 461.00 | 123 823.00 | 974 638.00 | 1 098 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 664.00 | 23 315.00 | 365 349.00 | 388 664.00 |
BZ Autres créances | 195 133.00 | 27 500.00 | 167 633.00 | 195 133.00 |
CF Disponibilités | 302 477.00 | | 302 477.00 | 302 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 079.00 | 174 638.00 | 1 972 441.00 | 2 147 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 516.00 | 3 137 734.00 | 2 541 782.00 | 5 679 516.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 480.00 | | | 452 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 048.00 | | | 730 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
DH Report à nouveau | -414 261.00 | | | -414 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 493.00 | | | -64 493.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 749 556.00 | | | 749 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 232.00 | | | 210 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 232.00 | | | 210 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 505.00 | | | 392 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 320.00 | | | 600 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 601.00 | | | 321 601.00 |
EA Autres dettes | 150 439.00 | | | 150 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 994.00 | | | 1 581 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 782.00 | | | 2 541 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 786.00 | | | 1 560 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 083.00 | 1 150 312.00 | 2 043 395.00 | 893 083.00 |
FD Production vendue biens | 1 702 907.00 | 1 152 949.00 | 2 855 856.00 | 1 702 907.00 |
FG Production vendue services | 115 517.00 | 129 109.00 | 244 626.00 | 115 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 507.00 | 2 432 370.00 | 5 143 877.00 | 2 711 507.00 |
FM Production stockée | | | -159 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 934.00 | |
GE Autres charges | | | 74 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 467 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 200.00 | | | -32 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 853.00 | | | 5 403 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 346.00 | | | 5 468 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 493.00 | | | -64 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 783.00 | | 12 774.00 | 3 582 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 120.00 | 3 532 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 120.00 | 3 367 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 052.00 | | 7 774.00 | 3 423 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 230.00 | | 5 000.00 | 47 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | | | 534.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 065.00 | 19 934.00 | 68 767.00 | 259 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 425.00 | 123 823.00 | 167 425.00 | 167 425.00 |
6T Sur comptes clients | 50 096.00 | 10 751.00 | 37 531.00 | 50 096.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 021.00 | 134 574.00 | 204 956.00 | 245 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 619.00 | 154 508.00 | 273 723.00 | 504 619.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 320.00 | 600 320.00 | | 600 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 016.00 | 161 016.00 | | 161 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
UX Autres créances clients | 309 025.00 | | | 309 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
VB T. V. A. | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
VC Groupe et associés | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 766.00 | 94 557.00 | 21 209.00 | 115 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 565.00 | 656 337.00 | 52 229.00 | 708 565.00 |
VW T.V.A. | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 489.00 | 1 168 281.00 | 21 209.00 | 1 189 489.00 |