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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 484.00 | 91 785.00 | 19 699.00 | 111 484.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 76 068.00 | 42 678.00 | 33 390.00 | 76 068.00 |
AP Constructions | 2 134 865.00 | 1 850 926.00 | 283 938.00 | 2 134 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 906.00 | 533 678.00 | 7 228.00 | 540 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 208.00 | 622 062.00 | 79 147.00 | 701 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 581.00 | 3 141 129.00 | 489 452.00 | 3 630 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 904.00 | | 72 904.00 | 72 904.00 |
BN En cours de production de biens | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 044 779.00 | 72 397.00 | 972 382.00 | 1 044 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 220.00 | 102 835.00 | 215 385.00 | 318 220.00 |
BZ Autres créances | 199 859.00 | 27 500.00 | 172 359.00 | 199 859.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 983.00 | 202 732.00 | 1 540 251.00 | 1 742 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 564.00 | 3 343 861.00 | 2 029 703.00 | 5 373 564.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 640.00 | 452 480.00 | | 245 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 730 048.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 829.00 | | | 260 829.00 |
DH Report à nouveau | | -884 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 617.00 | -111 290.00 | | -380 617.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 171 633.00 | 232 265.00 | | 171 633.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 061.00 | 230 539.00 | | 107 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 061.00 | 230 539.00 | | 114 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 206.00 | 58 373.00 | | 110 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 445.00 | 203 332.00 | | 106 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594 892.00 | 424 995.00 | | 594 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 483.00 | 679 943.00 | | 471 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 582.00 | 363 127.00 | | 337 582.00 |
EA Autres dettes | 123 401.00 | 165 679.00 | | 123 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 009.00 | 1 895 449.00 | | 1 744 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 703.00 | 2 358 253.00 | | 2 029 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 445.00 | | | 106 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 675.00 | 515 407.00 | 1 624 083.00 | 1 108 675.00 |
FD Production vendue biens | 1 394 597.00 | 1 139 681.00 | 2 534 278.00 | 1 394 597.00 |
FG Production vendue services | 116 410.00 | 14 186.00 | 130 596.00 | 116 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 682.00 | 1 669 274.00 | 4 288 956.00 | 2 619 682.00 |
FM Production stockée | | | -75 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | 69 854.00 | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | 69 854.00 | | 5 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 338.00 | 10 834.00 | | 164 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 338.00 | 244 152.00 | | 164 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 766.00 | -174 299.00 | | -158 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 159.00 | 5 592 381.00 | | 4 889 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 776.00 | 5 703 671.00 | | 5 269 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 617.00 | -111 290.00 | | -380 617.00 |