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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 484.00 | 102 719.00 | 5 765.00 | 108 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 735.00 | 143 848.00 | 7 887.00 | 151 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 277.00 | 170 483.00 | 43 794.00 | 214 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 231.00 | 417 049.00 | 62 181.00 | 479 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 732.00 | | 346 732.00 | 346 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 459.00 | | 412 459.00 | 412 459.00 |
BZ Autres créances | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
CF Disponibilités | 905 886.00 | | 905 886.00 | 905 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 186.00 | | 20 186.00 | 20 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 753.00 | | 1 745 753.00 | 1 745 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 984.00 | 417 049.00 | 1 807 934.00 | 2 224 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 816 420.00 | 815 568.00 | | 816 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 787.00 | 52 851.00 | | 86 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 707.00 | 1 005 920.00 | | 1 040 707.00 |
DP Provisions pour risques | 4 216.00 | 2 220.00 | | 4 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 216.00 | 2 220.00 | | 4 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 676.00 | 76 394.00 | | 54 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 306.00 | 989.00 | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 040.00 | 248 984.00 | | 307 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 036.00 | 254 824.00 | | 279 036.00 |
EA Autres dettes | | 4 285.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 953.00 | 42 775.00 | | 113 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 011.00 | 628 251.00 | | 763 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 934.00 | 1 636 391.00 | | 1 807 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 749.00 | 573 960.00 | | 727 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
FG Production vendue services | 3 060 188.00 | | 3 060 188.00 | 3 060 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 096 454.00 | | 3 096 454.00 | 3 096 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 2 081.00 | | 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 24 361.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629.00 | 24 045.00 | | 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | 18 068.00 | | 28 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 899.00 | 1 695 502.00 | | 3 139 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 112.00 | 1 642 650.00 | | 3 053 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 787.00 | 52 851.00 | | 86 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 510.00 | 1 139.00 | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 231.00 | | | 479 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 012.00 | | | 366 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 138.00 | 35 911.00 | | 381 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 936.00 | 4 782.00 | | 97 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 202.00 | 31 129.00 | | 283 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220.00 | 1 996.00 | | 2 220.00 |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 577.00 | 1 996.00 | 357.00 | 2 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996.00 | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 040.00 | 307 040.00 | | 307 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 444.00 | 94 444.00 | | 94 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 953.00 | 113 953.00 | | 113 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 412 459.00 | | | 412 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 487.00 | 18 225.00 | 35 262.00 | 53 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
VP Divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 870.00 | 493 135.00 | 4 735.00 | 497 870.00 |
VW T.V.A. | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 705.00 | 719 443.00 | 35 262.00 | 754 705.00 |