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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 484.00 | 106 402.00 | 2 082.00 | 108 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 735.00 | 147 525.00 | 4 209.00 | 151 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 985.00 | 143 408.00 | 26 577.00 | 169 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 939.00 | 397 335.00 | 37 603.00 | 434 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 461.00 | | 308 461.00 | 308 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 827.00 | 2 149.00 | 582 679.00 | 584 827.00 |
BZ Autres créances | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
CF Disponibilités | 988 308.00 | | 988 308.00 | 988 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 456.00 | 2 149.00 | 1 994 308.00 | 1 996 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 395.00 | 399 484.00 | 2 031 911.00 | 2 431 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 816 507.00 | 816 420.00 | | 816 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 954.00 | 86 787.00 | | 111 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 960.00 | 1 040 707.00 | | 1 065 960.00 |
DP Provisions pour risques | 15 851.00 | 4 216.00 | | 15 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 851.00 | 4 216.00 | | 15 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 108.00 | 54 676.00 | | 36 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193.00 | 8 306.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 456.00 | 307 040.00 | | 395 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 811.00 | 279 036.00 | | 313 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 531.00 | 113 953.00 | | 203 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 100.00 | 763 011.00 | | 950 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 911.00 | 1 807 934.00 | | 2 031 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 727 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 901 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 939 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 578.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716.00 | 629.00 | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 266.00 | 629.00 | | 5 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 28 599.00 | | 11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 298.00 | 3 139 900.00 | | 3 009 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897 344.00 | 3 053 113.00 | | 2 897 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 954.00 | 86 787.00 | | 111 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 231.00 | | | 479 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 292.00 | 434 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 292.00 | 321 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 012.00 | | | 366 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 049.00 | 24 578.00 | 44 292.00 | 417 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 719.00 | 3 683.00 | | 102 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 331.00 | 20 895.00 | 44 292.00 | 314 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 216.00 | 15 851.00 | 4 216.00 | 4 216.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | 18 000.00 | 4 216.00 | 4 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 456.00 | 395 456.00 | | 395 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 663.00 | 93 663.00 | | 93 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 582 249.00 | | | 582 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VB T. V. A. | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 278.00 | 18 359.00 | 16 919.00 | 35 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 422.00 | 699 687.00 | 4 735.00 | 704 422.00 |
VW T.V.A. | 110 078.00 | 110 078.00 | | 110 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 100.00 | 933 180.00 | 16 919.00 | 950 100.00 |