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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AP Constructions | 855 985.00 | 380 663.00 | 475 322.00 | 855 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 056.00 | 675 196.00 | 232 860.00 | 908 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 788.00 | 48 647.00 | 39 141.00 | 87 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 440.00 | 1 114 367.00 | 921 073.00 | 2 035 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 770.00 | | 126 770.00 | 126 770.00 |
BN En cours de production de biens | 578 440.00 | | 578 440.00 | 578 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 847.00 | | 259 847.00 | 259 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 489.00 | 69 902.00 | 999 588.00 | 1 069 489.00 |
BZ Autres créances | 1 344 915.00 | | 1 344 915.00 | 1 344 915.00 |
CF Disponibilités | 138 039.00 | | 138 039.00 | 138 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 132.00 | 69 902.00 | 3 507 230.00 | 3 577 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 571.00 | 1 184 268.00 | 4 428 303.00 | 5 612 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
CU Autres participations | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 529.00 | | | 1 084 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 389.00 | | | 114 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
DK Provisions réglementées | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 948.00 | | | 1 396 948.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 783.00 | | | 1 285 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 141.00 | | | 102 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 428.00 | | | 595 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 424.00 | | | 453 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
EA Autres dettes | 518 479.00 | | | 518 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 355.00 | | | 3 023 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 303.00 | | | 4 428 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 413.00 | | | 1 887 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 127.00 | | 612 127.00 | 612 127.00 |
FD Production vendue biens | 3 365 627.00 | | 3 365 627.00 | 3 365 627.00 |
FG Production vendue services | 194 027.00 | | 194 027.00 | 194 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 781.00 | | 4 171 781.00 | 4 171 781.00 |
FM Production stockée | | | 283 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 208.00 | |
GE Autres charges | | | 59 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 842.00 | | | -62 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 475.00 | | | 4 510 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 085.00 | | | 4 396 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 389.00 | | | 114 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 100.00 | | 201 339.00 | 1 834 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 240.00 | | 37 089.00 | 1 824 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 164 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 226.00 | 143 141.00 | | 971 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 366.00 | 143 141.00 | | 961 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 655.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | 65 208.00 | 5 843.00 | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 537.00 | 65 208.00 | 5 843.00 | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 037.00 | 66 863.00 | 13 343.00 | 18 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 208.00 | 13 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 428.00 | 595 428.00 | | 595 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 479.00 | 518 479.00 | | 518 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 971 634.00 | | | 971 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
VB T. V. A. | 188 359.00 | | | 188 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 902.00 | | | 1 063 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 783.00 | 149 841.00 | 789 651.00 | 1 285 783.00 |
VI Groupe et associés | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 070.00 | | | 91 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 414.00 | 101 414.00 | | 101 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 535.00 | 2 474 035.00 | 17 500.00 | 2 491 535.00 |
VW T.V.A. | 177 101.00 | 177 101.00 | | 177 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 355.00 | 1 887 413.00 | 789 651.00 | 3 023 355.00 |