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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 941.00 | 4 559.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 1 939 438.00 | 515 557.00 | 1 423 881.00 | 1 939 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 163.00 | 815 232.00 | 277 931.00 | 1 093 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 999.00 | 80 281.00 | 51 718.00 | 131 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 517.00 | 1 412 011.00 | 1 965 506.00 | 3 377 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 616.00 | | 257 616.00 | 257 616.00 |
BN En cours de production de biens | 982 848.00 | | 982 848.00 | 982 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 440 764.00 | | 440 764.00 | 440 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 931.00 | 68 324.00 | 108 607.00 | 176 931.00 |
BZ Autres créances | 1 014 683.00 | | 1 014 683.00 | 1 014 683.00 |
CF Disponibilités | 433 224.00 | | 433 224.00 | 433 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 297.00 | 68 324.00 | 3 308 974.00 | 3 377 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 754 815.00 | 1 480 335.00 | 5 274 480.00 | 6 754 815.00 |
CU Autres participations | 146 750.00 | | 146 750.00 | 146 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 167 668.00 | | | 1 167 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
DK Provisions réglementées | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 987.00 | | | 1 477 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 538.00 | | | 2 613 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 337.00 | | | 153 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 740.00 | | | 674 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 216.00 | | | 334 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
EA Autres dettes | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 493.00 | | | 3 796 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 480.00 | | | 5 274 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 578.00 | | | 1 727 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 227.00 | | | 185 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 832.00 | | 108 832.00 | 108 832.00 |
FD Production vendue biens | 3 787 056.00 | | 3 787 056.00 | 3 787 056.00 |
FG Production vendue services | 184 197.00 | | 184 197.00 | 184 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 085.00 | | 4 080 085.00 | 4 080 085.00 |
FM Production stockée | | | 603 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 134 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 332.00 | | | 118 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 373.00 | | | 4 726 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 118.00 | | | 4 620 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 255.00 | | | 106 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 434.00 | | 149 423.00 | 3 276 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 000.00 | 12 339.00 | 3 377 517.00 | 36 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 860.00 | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 2 479.00 | 3 164 600.00 | 36 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | 5 500.00 | 9 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 324.00 | | 100 756.00 | 3 102 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 250.00 | | 43 167.00 | 164 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 626.00 | 178 725.00 | 12 339.00 | 1 245 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | 941.00 | 9 860.00 | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 766.00 | 177 783.00 | 2 479.00 | 1 235 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 588.00 | 1 184.00 | | 9 588.00 |
6T Sur comptes clients | 71 091.00 | 3 130.00 | 5 897.00 | 71 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 091.00 | 3 130.00 | 5 897.00 | 71 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 679.00 | 4 314.00 | 5 897.00 | 80 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | 5 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 740.00 | 674 740.00 | | 674 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 053.00 | 140 053.00 | | 140 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
UX Autres créances clients | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 386.00 | 83 386.00 | | 83 386.00 |
VB T. V. A. | 37 593.00 | 37 593.00 | | 37 593.00 |
VC Groupe et associés | 878 856.00 | 878 856.00 | | 878 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 538.00 | 544 624.00 | 1 147 073.00 | 2 613 538.00 |
VI Groupe et associés | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 280.00 | | | 384 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 971.00 | | | 274 971.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 098.00 | 54 098.00 | | 54 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 895.00 | 161 895.00 | | 161 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 513.00 | 1 262 846.00 | 60 667.00 | 1 323 513.00 |
VW T.V.A. | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 493.00 | 1 727 578.00 | 1 147 073.00 | 3 796 493.00 |