| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 2 606.00 | 1 103.00 | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 432 258.00 | 255 832.00 | 176 426.00 | 432 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 971.00 | 218 624.00 | 98 347.00 | 316 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 007.00 | 61 422.00 | 6 585.00 | 68 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 081.00 | 538 484.00 | 291 597.00 | 830 081.00 |
BN En cours de production de biens | 163 755.00 | | 163 755.00 | 163 755.00 |
BT Marchandises | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 054.00 | 317.00 | 335 737.00 | 336 054.00 |
BZ Autres créances | 217 795.00 | | 217 795.00 | 217 795.00 |
CF Disponibilités | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 645.00 | 317.00 | 821 329.00 | 821 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 726.00 | 538 801.00 | 1 112 925.00 | 1 651 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 467 575.00 | 467 575.00 | | 467 575.00 |
DH Report à nouveau | -688 058.00 | -419 943.00 | | -688 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 817.00 | -268 115.00 | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | -42 366.00 | -52 183.00 | | -42 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 409.00 | 588 297.00 | | 615 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 179.00 | 382 041.00 | | 413 179.00 |
EA Autres dettes | 12 564.00 | 10 764.00 | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 291.00 | 1 095 240.00 | | 1 155 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 925.00 | 1 043 058.00 | | 1 112 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 782.00 | 186.00 | 303 968.00 | 303 782.00 |
FG Production vendue services | 1 751 805.00 | | 1 751 805.00 | 1 751 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 587.00 | 186.00 | 2 055 773.00 | 2 055 587.00 |
FM Production stockée | | | 81 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 014.00 | |
GE Autres charges | | | 32 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 34 781.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 35 254.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -32 920.00 | | -1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 133.00 | -1 072.00 | | -5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 659.00 | 1 668 923.00 | | 2 182 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 843.00 | 1 937 038.00 | | 2 172 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 817.00 | -268 115.00 | | 9 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 491.00 | | 8 373.00 | 854 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 783.00 | 830 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 783.00 | 817 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 231.00 | | 2 100.00 | 18 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 259.00 | | 4 760.00 | 836 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 254.00 | 42 014.00 | 32 783.00 | 529 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | 998.00 | 9 000.00 | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 645.00 | 41 016.00 | 23 783.00 | 518 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 101.00 | | 28 784.00 | 29 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 101.00 | | 28 784.00 | 29 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 101.00 | | 28 784.00 | 29 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 409.00 | 615 409.00 | | 615 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 743.00 | 212 743.00 | | 212 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 335 675.00 | | | 335 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
VC Groupe et associés | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |
VP Divers | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 750.00 | 558 237.00 | 1 513.00 | 559 750.00 |
VW T.V.A. | 133 199.00 | 133 199.00 | | 133 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 291.00 | 1 155 291.00 | | 1 155 291.00 |