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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 432 258.00 | 275 545.00 | 156 713.00 | 432 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 971.00 | 234 730.00 | 82 241.00 | 316 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 007.00 | 63 769.00 | 4 237.00 | 68 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 544.00 | 577 754.00 | 254 790.00 | 832 544.00 |
BN En cours de production de biens | 152 420.00 | | 152 420.00 | 152 420.00 |
BT Marchandises | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 566.00 | 317.00 | 467 249.00 | 467 566.00 |
BZ Autres créances | 281 620.00 | | 281 620.00 | 281 620.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 424.00 | 317.00 | 1 010 107.00 | 1 010 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 968.00 | 578 071.00 | 1 264 897.00 | 1 842 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 467 575.00 | 467 575.00 | | 467 575.00 |
DH Report à nouveau | -678 241.00 | -688 058.00 | | -678 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 534.00 | 9 817.00 | | 28 534.00 |
DL TOTAL (I) | -13 832.00 | -42 366.00 | | -13 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 247.00 | 114 140.00 | | 156 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 347.00 | 615 409.00 | | 629 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 312.00 | 413 179.00 | | 482 312.00 |
EA Autres dettes | 10 824.00 | 12 564.00 | | 10 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 730.00 | 1 155 291.00 | | 1 278 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 897.00 | 1 112 925.00 | | 1 264 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 705.00 | 861.00 | 289 566.00 | 288 705.00 |
FG Production vendue services | 1 736 291.00 | | 1 736 291.00 | 1 736 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 995.00 | 861.00 | 2 025 857.00 | 2 024 995.00 |
FM Production stockée | | | -11 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 270.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 1 715.00 | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | 1 715.00 | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 149.00 | -1 715.00 | | -3 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -5 133.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 842.00 | 2 182 659.00 | | 2 033 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 308.00 | 2 172 843.00 | | 2 005 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 534.00 | 9 817.00 | | 28 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 081.00 | | 2 463.00 | 830 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 236.00 | | | 817 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | 2 463.00 | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 484.00 | 39 270.00 | | 538 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 1 103.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 878.00 | 38 167.00 | | 535 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317.00 | | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317.00 | | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 347.00 | 629 347.00 | | 629 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 409.00 | 247 409.00 | | 247 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
UX Autres créances clients | 467 187.00 | | | 467 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VC Groupe et associés | 130 490.00 | | | 130 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 247.00 | 156 247.00 | | 156 247.00 |
VP Divers | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 567.00 | 759 590.00 | 3 976.00 | 763 567.00 |
VW T.V.A. | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 730.00 | 1 278 730.00 | | 1 278 730.00 |