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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 328 963.00 | | 328 963.00 | 328 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 2 100.00 | 5 565.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 245.00 | 21 771.00 | 12 475.00 | 34 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 462.00 | 27 901.00 | 347 560.00 | 375 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
CF Disponibilités | 133 346.00 | | 133 346.00 | 133 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 341.00 | | 232 341.00 | 232 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 802.00 | 27 901.00 | 579 901.00 | 607 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 830.00 | 111 808.00 | | 174 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 577.00 | 123 022.00 | | 163 577.00 |
DL TOTAL (I) | 347 207.00 | 243 630.00 | | 347 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 839.00 | 213 453.00 | | 158 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | 7 453.00 | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 25 380.00 | | 13 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 911.00 | 16 335.00 | | 35 911.00 |
EA Autres dettes | 16 762.00 | 5 651.00 | | 16 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 694.00 | 268 271.00 | | 232 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 901.00 | 511 902.00 | | 579 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 482.00 | | 5 979.00 | 369 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 994.00 | | | 332 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 931.00 | | 5 979.00 | 35 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 335.00 | 5 566.00 | | 22 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 5 566.00 | | 18 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
UX Autres créances clients | 95 854.00 | | | 95 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 786.00 | 56 251.00 | 102 535.00 | 158 786.00 |
VI Groupe et associés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 694.00 | 130 159.00 | 102 535.00 | 232 694.00 |