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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
AH Fonds commercial | 328 963.00 | | 328 963.00 | 328 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665.00 | 3 634.00 | 4 031.00 | 7 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 918.00 | 27 017.00 | 14 902.00 | 41 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 627.00 | 34 681.00 | 347 946.00 | 382 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
BZ Autres créances | 67 960.00 | | 67 960.00 | 67 960.00 |
CF Disponibilités | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 797.00 | | 223 797.00 | 223 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 424.00 | 34 681.00 | 571 743.00 | 606 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 407.00 | 174 830.00 | | 258 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 931.00 | 163 577.00 | | 91 931.00 |
DL TOTAL (I) | 359 138.00 | 347 207.00 | | 359 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 569.00 | 158 839.00 | | 102 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 179.00 | 7 812.00 | | 70 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 13 371.00 | | 16 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 292.00 | 35 911.00 | | 23 292.00 |
EA Autres dettes | | 16 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 605.00 | 232 694.00 | | 212 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 743.00 | 579 901.00 | | 571 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 462.00 | | 7 723.00 | 375 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 557.00 | 382 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 994.00 | | | 332 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 911.00 | | 7 673.00 | 41 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | 50.00 | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 901.00 | 6 780.00 | | 27 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | 6 780.00 | | 23 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
UX Autres créances clients | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 535.00 | 57 956.00 | 44 579.00 | 102 535.00 |
VI Groupe et associés | 70 179.00 | 70 179.00 | | 70 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 251.00 | | | 56 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 781.00 | 186 781.00 | | 186 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 605.00 | 168 026.00 | 44 579.00 | 212 605.00 |