| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 388.00 | 1 060.00 | 328.00 | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732.00 | 1 243.00 | 4 489.00 | 5 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 020.00 | 17 033.00 | 9 987.00 | 27 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 274.00 | 19 336.00 | 22 938.00 | 42 274.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 355.00 | 5 512.00 | 28 842.00 | 34 355.00 |
BZ Autres créances | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CF Disponibilités | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 145.00 | 5 512.00 | 48 632.00 | 54 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 419.00 | 24 848.00 | 71 570.00 | 96 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 726.00 | 10 412.00 | | 28 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 347.00 | 18 314.00 | | 9 347.00 |
DL TOTAL (I) | 43 573.00 | 34 226.00 | | 43 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 042.00 | 14 114.00 | | 9 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 6 219.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 11 041.00 | | 9 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 944.00 | 4 722.00 | | 7 944.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 99.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 998.00 | 36 194.00 | | 27 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 570.00 | 70 420.00 | | 71 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 998.00 | 36 194.00 | | 27 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 138.00 | | 174 138.00 | 174 138.00 |
FG Production vendue services | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 490.00 | | 176 490.00 | 176 490.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 3 020.00 | | 1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 507.00 | 189 803.00 | | 176 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 160.00 | 171 489.00 | | 167 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 347.00 | 18 314.00 | | 9 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 591.00 | | 4 683.00 | 37 591.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 084.00 | | 4 668.00 | 28 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | 15.00 | 8 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 698.00 | 7 638.00 | | 11 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 782.00 | 278.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 916.00 | 7 360.00 | | 10 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
UX Autres créances clients | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 464.00 | 3 894.00 | 2 570.00 | 6 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578.00 | 2 039.00 | 539.00 | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 115.00 | 47 981.00 | 8 134.00 | 56 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 998.00 | 24 889.00 | 3 109.00 | 27 998.00 |