| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 388.00 | 1 338.00 | 50.00 | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 232.00 | 2 629.00 | 4 603.00 | 7 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 499.00 | 17 229.00 | 11 270.00 | 28 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 330.00 | 21 196.00 | 24 134.00 | 45 330.00 |
BT Marchandises | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | 5 512.00 | 29 488.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
CF Disponibilités | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 571.00 | 5 512.00 | 57 058.00 | 62 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 900.00 | 26 708.00 | 81 192.00 | 107 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 073.00 | 28 726.00 | | 38 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179.00 | 9 347.00 | | 1 179.00 |
DL TOTAL (I) | 44 752.00 | 43 573.00 | | 44 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 475.00 | 9 042.00 | | 11 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | 1 708.00 | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 933.00 | 9 067.00 | | 10 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 344.00 | 7 944.00 | | 11 344.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 236.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 440.00 | 27 998.00 | | 36 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 192.00 | 71 570.00 | | 81 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 440.00 | 27 998.00 | | 36 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 831.00 | | 184 831.00 | 184 831.00 |
FG Production vendue services | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 347.00 | | 185 347.00 | 185 347.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 915.00 | 176 507.00 | | 185 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 735.00 | 167 160.00 | | 184 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179.00 | 9 347.00 | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 274.00 | | 11 959.00 | 42 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 903.00 | 45 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 903.00 | 35 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 752.00 | | 11 882.00 | 32 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | 77.00 | 8 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 336.00 | 10 234.00 | 8 374.00 | 19 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 278.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 276.00 | 9 956.00 | 8 374.00 | 18 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
UX Autres créances clients | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VB T. V. A. | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 322.00 | 3 573.00 | 4 749.00 | 8 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 440.00 | 31 691.00 | 4 749.00 | 36 440.00 |