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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 349.00 | 2 309.00 | 8 040.00 | 10 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 924.00 | 41 501.00 | 37 424.00 | 78 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 273.00 | 43 809.00 | 75 464.00 | 119 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 657.00 | | 34 657.00 | 34 657.00 |
072 Créances – Autres | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
084 Disponibilités | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 822.00 | | 121 822.00 | 121 822.00 |
110 Total général Actif | 241 095.00 | 43 809.00 | 197 286.00 | 241 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 221.00 | 541 209.00 | | 623 221.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 312.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 272.00 | 1 800.00 | | 272.00 |
230 Autres produits | 5 222.00 | 242.00 | | 5 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 716.00 | 543 563.00 | | 628 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 553.00 | 298 727.00 | | 331 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -80.00 | 774.00 | | -80.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 185.00 | -8 002.00 | | -1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 86 545.00 | 82 393.00 | | 86 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | 3 300.00 | | 3 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 479.00 | 76 862.00 | | 112 479.00 |
252 Charges sociales | 28 122.00 | 11 935.00 | | 28 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 986.00 | 11 563.00 | | 11 986.00 |
262 Autres charges | 25 752.00 | 21 404.00 | | 25 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 985.00 | 498 956.00 | | 598 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 730.00 | 44 607.00 | | 29 730.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 434.00 | | |
294 Charges financières | 1 415.00 | 1 644.00 | | 1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 126.00 | 7 828.00 | | 7 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 5 072.00 | | 3 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 024.00 | 32 497.00 | | 18 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 273.00 | | | 106 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |