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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 349.00 | 7 133.00 | 3 216.00 | 10 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 924.00 | 62 825.00 | 16 099.00 | 78 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 273.00 | 69 958.00 | 49 315.00 | 119 273.00 |
060 Stock marchandises | 76 122.00 | 16 121.00 | 60 001.00 | 76 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
084 Disponibilités | 86 572.00 | | 86 572.00 | 86 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 510.00 | 16 121.00 | 150 389.00 | 166 510.00 |
110 Total général Actif | 285 783.00 | 86 079.00 | 199 704.00 | 285 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 667.00 | 594 210.00 | | 641 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 407.00 | 2 207.00 | | 4 407.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 148.00 | 5 168.00 | | 6 148.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 120.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 652 293.00 | 601 706.00 | | 652 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 603.00 | 371 172.00 | | 381 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 602.00 | -10 211.00 | | -6 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 011.00 | 845.00 | | 2 011.00 |
242 Autres charges externes. | 100 736.00 | 87 042.00 | | 100 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | 2 689.00 | | 5 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 288.00 | 78 403.00 | | 82 288.00 |
252 Charges sociales | 20 722.00 | 15 269.00 | | 20 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 350.00 | 7 924.00 | | 5 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
262 Autres charges | 18 166.00 | 18 336.00 | | 18 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 157.00 | 571 468.00 | | 626 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 136.00 | 30 238.00 | | 26 136.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 632.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 3 286.00 | | 4 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 264.00 | 26 320.00 | | 21 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 273.00 | | | 119 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |