| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 190.00 | 500.00 | 1 690.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 104 945.00 | 635.00 | 104 310.00 | 104 945.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 294.00 | 635.00 | 106 659.00 | 107 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 484.00 | 1 135.00 | 108 349.00 | 109 484.00 |
CU Autres participations | 2 190.00 | 500.00 | 1 690.00 | 2 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | | | 437.00 |
DG Autres réserves | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DH Report à nouveau | | -6 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 233.00 | 15 620.00 | | 34 233.00 |
DL TOTAL (I) | 47 957.00 | 13 724.00 | | 47 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 866.00 | 50 850.00 | | 56 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 180.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 985.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 392.00 | 55 015.00 | | 60 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 349.00 | 68 739.00 | | 108 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565.00 | 985.00 | | -565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 744.00 | 130 430.00 | | 45 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 511.00 | 114 809.00 | | 11 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 233.00 | 15 620.00 | | 34 233.00 |