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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 315.00 | 5 285.00 | 100 030.00 | 105 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 305.00 | 6 575.00 | 116 730.00 | 123 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BZ Autres créances | 356 468.00 | 628.00 | 355 840.00 | 356 468.00 |
CF Disponibilités | 121 951.00 | | 121 951.00 | 121 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 951.00 | 628.00 | 478 322.00 | 478 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 256.00 | 7 203.00 | 595 052.00 | 602 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | 1 290.00 | 1 700.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
DH Report à nouveau | -43 883.00 | -18 122.00 | | -43 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 659.00 | -25 760.00 | | 337 659.00 |
DL TOTAL (I) | 341 733.00 | 4 074.00 | | 341 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 255 889.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 637.00 | 179 673.00 | | 67 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407.00 | 3 332.00 | | 3 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | | | 245.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 319.00 | 438 894.00 | | 253 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 052.00 | 442 968.00 | | 595 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 319.00 | 438 894.00 | | 133 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 626.00 | 4 121.00 | | 361 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 967.00 | 29 882.00 | | 23 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 659.00 | -25 760.00 | | 337 659.00 |