| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 131.00 | 178.00 | 1 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506.00 | 1 182.00 | 1 324.00 | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 518.00 | 9 642.00 | 8 875.00 | 18 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 549.00 | 11 956.00 | 13 593.00 | 25 549.00 |
BT Marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 840.00 | | 212 840.00 | 212 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 390.00 | 11 956.00 | 226 434.00 | 238 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 042.00 | 19 941.00 | | 41 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 550.00 | 21 100.00 | | 5 550.00 |
DL TOTAL (I) | 55 393.00 | 49 842.00 | | 55 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 640.00 | 32 466.00 | | 56 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 39.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 625.00 | 37 500.00 | | 35 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 27 712.00 | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 118.00 | 32 769.00 | | 49 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 041.00 | 130 488.00 | | 171 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 434.00 | 180 331.00 | | 226 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 416.00 | 66 310.00 | | 135 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 829.00 | |
FM Production stockée | | | -2 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | 135.00 | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | -135.00 | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 4 948.00 | | 2 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 868.00 | 402 600.00 | | 531 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 318.00 | 381 499.00 | | 526 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 550.00 | 21 100.00 | | 5 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 821.00 | | 6 329.00 | 35 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 25 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 21 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 496.00 | | 4 129.00 | 33 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 2 200.00 | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735.00 | 10 595.00 | 11 374.00 | 12 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 437.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | 10 158.00 | 11 374.00 | 12 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 91 549.00 | | | 91 549.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 376.00 | 103 161.00 | 3 215.00 | 106 376.00 |
VW T.V.A. | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |