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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 006.00 | 3 391.00 | 20 615.00 | 24 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 018.00 | 15 309.00 | 10 708.00 | 26 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 549.00 | 20 011.00 | 34 538.00 | 54 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BT Marchandises | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 912.00 | | 171 912.00 | 171 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 462.00 | 20 011.00 | 206 451.00 | 226 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 593.00 | 41 042.00 | | 46 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 563.00 | 5 550.00 | | 15 563.00 |
DL TOTAL (I) | 70 956.00 | 55 393.00 | | 70 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 879.00 | 56 640.00 | | 44 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 361.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 604.00 | 29 296.00 | | 33 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 987.00 | 49 118.00 | | 56 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 494.00 | 171 041.00 | | 135 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 451.00 | 226 434.00 | | 206 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 135 416.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 519 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 552 149.00 | |
FM Production stockée | | | -11 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 7 000.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | 5 377.00 | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | 1 623.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 2 244.00 | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 777.00 | 531 868.00 | | 546 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 213.00 | 526 318.00 | | 531 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 563.00 | 5 550.00 | | 15 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 550.00 | | 29 000.00 | 25 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 025.00 | | 29 000.00 | 21 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956.00 | 8 055.00 | | 11 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 178.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 825.00 | 7 877.00 | | 10 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 880.00 | 12 076.00 | 32 803.00 | 44 880.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 816.00 | 44 601.00 | 3 215.00 | 47 816.00 |
VW T.V.A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 495.00 | 102 691.00 | 32 803.00 | 135 495.00 |