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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 927 984.00 | | 927 984.00 | 927 984.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 458.00 | | 952 458.00 | 952 458.00 |
CU Autres participations | 927 984.00 | | 927 984.00 | 927 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
DG Autres réserves | 15 138.00 | 63 877.00 | | 15 138.00 |
DH Report à nouveau | -8 185.00 | | | -8 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 510.00 | -8 185.00 | | 59 510.00 |
DL TOTAL (I) | 868 825.00 | 854 692.00 | | 868 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 833.00 | 68 354.00 | | 69 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 6 196.00 | | 12 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 633.00 | 74 550.00 | | 83 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 458.00 | 929 242.00 | | 952 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 490.00 | 8 185.00 | | 14 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 510.00 | -8 185.00 | | 59 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 984.00 | | | 927 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 984.00 | | | 927 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VI Groupe et associés | 70 969.00 | 70 969.00 | | 70 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |