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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 829 984.00 | | 829 984.00 | 829 984.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 452.00 | | 26 452.00 | 26 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 436.00 | | 856 436.00 | 856 436.00 |
CU Autres participations | 829 984.00 | | 829 984.00 | 829 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 980.00 | 755 980.00 | | 755 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 183.00 | 6 362.00 | | 16 183.00 |
DG Autres réserves | 1 116.00 | 41 308.00 | | 1 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 555.00 | 196 423.00 | | 54 555.00 |
DL TOTAL (I) | 827 833.00 | 1 000 073.00 | | 827 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 789.00 | 455.00 | | 25 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 8 019.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | 171.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 603.00 | 8 645.00 | | 28 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 436.00 | 1 008 718.00 | | 856 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 603.00 | 8 645.00 | | 28 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 999.00 | 306 960.00 | | 59 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 444.00 | 110 537.00 | | 5 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 555.00 | 196 423.00 | | 54 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 984.00 | | 98 000.00 | 829 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 000.00 | 829 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 000.00 | 829 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 984.00 | | 98 000.00 | 829 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |