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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 644.00 | 32 204.00 | 60 440.00 | 92 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 063.00 | 3 113.00 | 43 950.00 | 47 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 937.00 | 35 318.00 | 420 619.00 | 455 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 051.00 | | 124 051.00 | 124 051.00 |
BZ Autres créances | 280 577.00 | | 280 577.00 | 280 577.00 |
CF Disponibilités | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 013.00 | | 458 013.00 | 458 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 950.00 | 35 318.00 | 878 633.00 | 913 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 76 519.00 | 40 969.00 | | 76 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 799.00 | 35 550.00 | | 7 799.00 |
DL TOTAL (I) | 416 319.00 | 408 519.00 | | 416 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 647.00 | 27 644.00 | | 57 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409.00 | 24 982.00 | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 056.00 | 128 031.00 | | 143 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 202.00 | 181 666.00 | | 244 202.00 |
EA Autres dettes | | 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 314.00 | 362 475.00 | | 462 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 633.00 | 770 994.00 | | 878 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 314.00 | 353 997.00 | | 462 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 554.00 | 9 139.00 | | 47 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 767.00 | | 938 767.00 | 938 767.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 767.00 | | 998 767.00 | 998 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 068.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 660.00 | 27 919.00 | | 18 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 468.00 | 45 000.00 | | 19 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 468.00 | 46 479.00 | | 39 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 141.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 555.00 | 65 141.00 | | 20 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 913.00 | -18 662.00 | | 18 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 828.00 | 1 148 906.00 | | 1 053 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 028.00 | 1 113 356.00 | | 1 046 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 799.00 | 35 550.00 | | 7 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 317.00 | | 69 620.00 | 406 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 455 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 302.00 | | 63 405.00 | 76 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 215.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 250.00 | 19 068.00 | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | 19 068.00 | | 16 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 820.00 | 179 820.00 | | 179 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UX Autres créances clients | 124 051.00 | | | 124 051.00 |
VC Groupe et associés | 264 247.00 | | | 264 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VI Groupe et associés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 920.00 | 423 920.00 | | 423 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 314.00 | 462 314.00 | | 462 314.00 |