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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 764.00 | 49 056.00 | 46 708.00 | 95 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 063.00 | 7 741.00 | 39 322.00 | 47 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 098.00 | 56 797.00 | 402 300.00 | 459 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 194.00 | | 130 194.00 | 130 194.00 |
BZ Autres créances | 330 714.00 | | 330 714.00 | 330 714.00 |
CF Disponibilités | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 108.00 | | 492 108.00 | 492 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 206.00 | 56 797.00 | 894 409.00 | 951 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 84 319.00 | 76 519.00 | | 84 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 696.00 | 7 799.00 | | 8 696.00 |
DL TOTAL (I) | 425 015.00 | 416 319.00 | | 425 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 744.00 | 57 647.00 | | 27 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 327.00 | 17 409.00 | | 17 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 488.00 | 143 056.00 | | 131 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 459.00 | 244 202.00 | | 289 459.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 394.00 | 462 314.00 | | 469 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 409.00 | 878 633.00 | | 894 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 394.00 | 462 314.00 | | 469 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 651.00 | 47 554.00 | | 17 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 338.00 | | 923 338.00 | 923 338.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 338.00 | | 923 338.00 | 923 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | 12 292.00 | | 654.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 229.00 | 18 660.00 | | 18 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 468.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 083.00 | 555.00 | | 22 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 083.00 | 20 555.00 | | 22 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 083.00 | 18 913.00 | | -22 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 001.00 | 1 053 828.00 | | 924 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 306.00 | 1 046 028.00 | | 915 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 696.00 | 7 799.00 | | 8 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 937.00 | | 3 161.00 | 455 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 707.00 | | 3 120.00 | 139 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 41.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 318.00 | 21 480.00 | | 35 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 318.00 | 21 480.00 | | 35 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 488.00 | 131 488.00 | | 131 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 138.00 | 237 138.00 | | 237 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 130 194.00 | | | 130 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VC Groupe et associés | 311 818.00 | | | 311 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VI Groupe et associés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 657.00 | 468 657.00 | | 468 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 394.00 | 469 394.00 | | 469 394.00 |