| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 036.00 | 3 956.00 | 6 080.00 | 10 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 536.00 | 3 956.00 | 7 580.00 | 11 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 439.00 | 7 767.00 | 1 588 672.00 | 1 596 439.00 |
BZ Autres créances | 438 108.00 | | 438 108.00 | 438 108.00 |
CF Disponibilités | 955 753.00 | | 955 753.00 | 955 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 300.00 | 7 767.00 | 2 982 533.00 | 2 990 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 836.00 | 11 723.00 | 2 990 113.00 | 3 001 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 132.00 | 159 366.00 | | 452 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 689.00 | 292 766.00 | | 152 689.00 |
DL TOTAL (I) | 714 821.00 | 562 132.00 | | 714 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 576.00 | 504 977.00 | | 587 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 885.00 | 1 510 381.00 | | 1 445 885.00 |
EA Autres dettes | 205 204.00 | 96 451.00 | | 205 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 292.00 | 2 148 435.00 | | 2 275 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 113.00 | 2 710 567.00 | | 2 990 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 579 524.00 | | 6 579 524.00 | 6 579 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 579 524.00 | | 6 579 524.00 | 6 579 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 457 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 742.00 | |
GE Autres charges | | | 200 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10 348.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10 348.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 10 337.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 326.00 | 5 967 903.00 | | 6 620 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 637.00 | 5 675 137.00 | | 6 467 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 689.00 | 292 766.00 | | 152 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813.00 | 2 143.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | 2 143.00 | | 1 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 7 742.00 | 1 019.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 7 742.00 | 1 019.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 7 742.00 | 1 019.00 | 1 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 576.00 | 587 576.00 | | 587 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 257.00 | 526 257.00 | | 526 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 957.00 | 463 957.00 | | 463 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 204.00 | 205 204.00 | | 205 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 119.00 | | | 1 587 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VB T. V. A. | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 328.00 | | | 255 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 047.00 | 1 995 992.00 | 40 054.00 | 2 036 047.00 |
VW T.V.A. | 389 004.00 | 389 004.00 | | 389 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 292.00 | 2 275 292.00 | | 2 275 292.00 |