| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 336.00 | 10 225.00 | 5 111.00 | 15 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 836.00 | 10 225.00 | 6 611.00 | 16 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 617.00 | 17 606.00 | 1 828 011.00 | 1 845 617.00 |
BZ Autres créances | 1 340 732.00 | | 1 340 732.00 | 1 340 732.00 |
CF Disponibilités | 352 608.00 | | 352 608.00 | 352 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 958.00 | 17 606.00 | 3 521 352.00 | 3 538 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 795.00 | 27 831.00 | 3 527 964.00 | 3 555 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 172.00 | 390 722.00 | | 190 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 588.00 | 212 449.00 | | 158 588.00 |
DL TOTAL (I) | 458 760.00 | 713 172.00 | | 458 760.00 |
DP Provisions pour risques | 224 526.00 | 180 105.00 | | 224 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 526.00 | 180 105.00 | | 224 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 336 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 129.00 | 350 133.00 | | 517 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 081.00 | 2 114 192.00 | | 1 760 081.00 |
EA Autres dettes | 480 578.00 | 436 315.00 | | 480 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 844 676.00 | 3 238 829.00 | | 2 844 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 964.00 | 4 132 107.00 | | 3 527 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 551 884.00 | | 7 551 884.00 | 7 551 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 551 884.00 | | 7 551 884.00 | 7 551 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 743 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 926 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 787.00 | |
GE Autres charges | | | 302 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 498 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302 075.00 | | | 302 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 843.00 | 32 914.00 | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 32 914.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 925.00 | 32 914.00 | | -12 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 363.00 | 85 870.00 | | 40 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 549.00 | 92 135.00 | | 37 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 750 394.00 | 6 368 531.00 | | 7 750 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 591 806.00 | 6 156 081.00 | | 7 591 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 588.00 | 212 449.00 | | 158 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 108.00 | 1 116.00 | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 108.00 | 1 116.00 | | 9 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 105.00 | 122 787.00 | 78 366.00 | 180 105.00 |
6T Sur comptes clients | 16 518.00 | 1 313.00 | 225.00 | 16 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 518.00 | 1 313.00 | 225.00 | 16 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 623.00 | 124 100.00 | 78 591.00 | 196 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 100.00 | 78 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 129.00 | 517 129.00 | | 517 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 401.00 | 859 401.00 | | 859 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 606.00 | 473 606.00 | | 473 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 578.00 | 480 578.00 | | 480 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 245.00 | 1 825 245.00 | | 1 825 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
VB T. V. A. | 155 080.00 | 155 080.00 | | 155 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 121 119.00 | 1 121 119.00 | | 1 121 119.00 |
VI Groupe et associés | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 849.00 | 3 165 978.00 | 21 871.00 | 3 187 849.00 |
VW T.V.A. | 398 432.00 | 398 432.00 | | 398 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 376.00 | 2 843 376.00 | | 2 843 376.00 |