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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 668.00 | 19 649.00 | 37 019.00 | 56 668.00 |
040 Immobilisations financières | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 922.00 | 20 209.00 | 39 713.00 | 59 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
072 Créances – Autres | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
084 Disponibilités | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
110 Total général Actif | 114 891.00 | 20 209.00 | 94 682.00 | 114 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 994.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 763.00 | 267 804.00 | | 338 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 808.00 | 9 794.00 | | 11 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 571.00 | 292 598.00 | | 350 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 581.00 | 139 019.00 | | 135 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 020.00 | -2 204.00 | | 2 020.00 |
242 Autres charges externes. | 62 519.00 | 54 542.00 | | 62 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 861.00 | 967.00 | | 1 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 508.00 | 66 872.00 | | 105 508.00 |
252 Charges sociales | 21 908.00 | 12 619.00 | | 21 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 778.00 | 7 456.00 | | 9 778.00 |
262 Autres charges | 4 214.00 | 1 619.00 | | 4 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 390.00 | 280 889.00 | | 343 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 181.00 | 11 709.00 | | 7 181.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 368.00 | 2 778.00 | | 4 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 142.00 | 2 719.00 | | 2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 673.00 | 6 212.00 | | 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |