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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 990.00 | 29 186.00 | 27 804.00 | 56 990.00 |
040 Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 508.00 | 29 746.00 | 30 762.00 | 60 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
084 Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
110 Total général Actif | 126 506.00 | 29 746.00 | 96 760.00 | 126 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 182.00 | 338 763.00 | | 327 182.00 |
230 Autres produits | 7 528.00 | 11 808.00 | | 7 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 711.00 | 350 571.00 | | 334 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -397.00 | | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 042.00 | 135 581.00 | | 138 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | 2 020.00 | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 66 051.00 | 62 519.00 | | 66 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | 1 861.00 | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 139.00 | 105 508.00 | | 100 139.00 |
252 Charges sociales | 15 116.00 | 21 908.00 | | 15 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 880.00 | 9 778.00 | | 9 880.00 |
262 Autres charges | 1 161.00 | 4 214.00 | | 1 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 172.00 | 343 390.00 | | 332 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 538.00 | 7 181.00 | | 2 538.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
294 Charges financières | 4 159.00 | 4 368.00 | | 4 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 459.00 | 2 142.00 | | 5 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 281.00 | 673.00 | | -5 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 343.00 | | | 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |