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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 300.00 | 7 170.00 | 22 129.00 | 29 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 379.00 | 1 626.00 | 2 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 500.00 | 11 842.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 314.00 | 80 961.00 | 403 352.00 | 484 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 923.00 | 89 012.00 | 515 911.00 | 604 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 077.00 | | 682 077.00 | 682 077.00 |
BZ Autres créances | 601 268.00 | | 601 268.00 | 601 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 956.00 | | 67 956.00 | 67 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 708.00 | | 1 433 708.00 | 1 433 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 632.00 | 89 012.00 | 1 949 620.00 | 2 038 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 722 170.00 | | | 722 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 854.00 | | | 277 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 339.00 | | | 1 128 339.00 |
DP Provisions pour risques | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 895.00 | | | 220 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 047.00 | | | 331 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 309.00 | | | 224 309.00 |
EA Autres dettes | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 665.00 | | | 814 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 620.00 | | | 1 949 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 665.00 | | | 814 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 682.00 | | 1 917 682.00 | 1 917 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 682.00 | | 1 917 682.00 | 1 917 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 636.00 | |
GE Autres charges | | | 25 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 834.00 | | | 167 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 435.00 | | | 92 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 520.00 | | | 2 178 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 483.00 | | | 2 075 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 037.00 | | | 103 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492 386.00 | | | 492 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 324.00 | | | 424 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 430.00 | | | 332 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 913.00 | 71 637.00 | 7 538.00 | 24 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 7 023.00 | 534.00 | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 853.00 | 64 614.00 | 7 004.00 | 23 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 896.00 | 220 896.00 | | 220 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 047.00 | 331 047.00 | | 331 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 262.00 | 1 306 671.00 | 81 591.00 | 1 388 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 665.00 | 814 665.00 | | 814 665.00 |