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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 182.00 | 16 166.00 | 16 015.00 | 32 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 768.00 | 1 237.00 | 2 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 485.00 | 3 384.00 | 13 101.00 | 16 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 472.00 | 199 334.00 | 598 138.00 | 797 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 106.00 | 219 654.00 | 715 452.00 | 935 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 060.00 | | 1 153 060.00 | 1 153 060.00 |
BZ Autres créances | 1 144 752.00 | | 1 144 752.00 | 1 144 752.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 489.00 | | 66 489.00 | 66 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 119.00 | | 2 375 119.00 | 2 375 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 226.00 | 219 654.00 | 3 090 572.00 | 3 310 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 592 663.00 | | | 592 663.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 170.00 | | | 822 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677 854.00 | | | 677 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DG Autres réserves | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 592.00 | | | 1 667 592.00 |
DP Provisions pour risques | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 239.00 | | | 403 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 132.00 | | | 732 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 838.00 | | | 274 838.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 363.00 | | | 1 416 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 572.00 | | | 3 090 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 363.00 | | | 1 416 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 633.00 | | 2 337 633.00 | 2 337 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 633.00 | | 2 337 633.00 | 2 337 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 641.00 | |
GE Autres charges | | | 62 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 578.00 | | | 328 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 586.00 | | | -13 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 481.00 | | | 2 678 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 227.00 | | | 2 639 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708 107.00 | | | 708 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 924.00 | | | 604 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 658.00 | | | 496 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 012.00 | 130 641.00 | 219 654.00 | 89 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 9 385.00 | 16 935.00 | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 463.00 | 121 256.00 | 202 719.00 | 81 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 10.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 133.00 | 732 133.00 | | 732 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 966.00 | 403 966.00 | | 403 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 061.00 | | | 1 153 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144 752.00 | | | 1 144 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 839.00 | 274 839.00 | | 274 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 263.00 | 2 364 303.00 | 36 960.00 | 2 401 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 364.00 | 1 416 364.00 | | 1 416 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |