| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 787.00 | 28 352.00 | 22 435.00 | 50 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 173.00 | 3 541.00 | 22 632.00 | 26 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 448 320.00 | | 448 320.00 | 448 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 680.00 | 31 893.00 | 493 787.00 | 525 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BZ Autres créances | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 629.00 | | 118 629.00 | 118 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 309.00 | 31 893.00 | 612 416.00 | 644 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 180.00 | 319 180.00 | | 319 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 654.00 | 1 653.00 | | 12 654.00 |
DG Autres réserves | 54 608.00 | 461.00 | | 54 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 562.00 | 65 149.00 | | -16 562.00 |
DL TOTAL (I) | 392 996.00 | 409 558.00 | | 392 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704.00 | 49 956.00 | | 32 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 476.00 | 123 843.00 | | 112 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 22 940.00 | | 13 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 523.00 | 57 583.00 | | 60 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 420.00 | 254 322.00 | | 219 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 416.00 | 663 880.00 | | 612 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 135.00 | | 593 135.00 | 593 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 135.00 | | 593 135.00 | 593 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 898.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 483.00 | 898.00 | | 35 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 317.00 | -898.00 | | 2 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 944.00 | 648 697.00 | | 630 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 506.00 | 583 548.00 | | 647 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 562.00 | 65 149.00 | | -16 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 196.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 476.00 | 112 476.00 | | 112 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 490.00 | 115 090.00 | 400.00 | 115 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 420.00 | 219 420.00 | | 219 420.00 |