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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 784.00 | 5 595.00 | 22 189.00 | 27 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 979.00 | | 527 979.00 | 527 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 555 763.00 | 5 595.00 | 550 168.00 | 555 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 712.00 | | 35 712.00 | 35 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 474.00 | 5 595.00 | 585 880.00 | 591 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 180.00 | 319 180.00 | | 319 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
DG Autres réserves | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
DH Report à nouveau | -16 562.00 | | | -16 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 216.00 | -16 562.00 | | 69 216.00 |
DL TOTAL (I) | 462 212.00 | 392 996.00 | | 462 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 32 704.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 229.00 | 112 476.00 | | 111 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 13 716.00 | | 6 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 162.00 | 60 523.00 | | 6 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 668.00 | 219 420.00 | | 123 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 880.00 | 612 416.00 | | 585 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 871.00 | | 160 871.00 | 160 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 871.00 | | 160 871.00 | 160 871.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 801.00 | 37 800.00 | | 379 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 801.00 | 37 800.00 | | 379 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 320.00 | 34 302.00 | | 273 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 320.00 | 35 483.00 | | 273 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 480.00 | 2 317.00 | | 106 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 674.00 | 630 944.00 | | 540 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 458.00 | 647 506.00 | | 471 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 216.00 | -16 562.00 | | 69 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 888.00 | 33 944.00 | | 113 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 668.00 | 123 668.00 | | 123 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |