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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 901 044.00 | | 901 044.00 | 901 044.00 |
BZ Autres créances | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
CF Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 266.00 | | 934 266.00 | 934 266.00 |
CU Autres participations | 901 044.00 | | 901 044.00 | 901 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 277.00 | 112 468.00 | | 241 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 065.00 | 128 808.00 | | 124 065.00 |
DL TOTAL (I) | 376 342.00 | 252 277.00 | | 376 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 346.00 | 708 346.00 | | 557 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552.00 | 603.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 924.00 | 708 979.00 | | 557 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 266.00 | 961 256.00 | | 934 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 603.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 300.00 | 131 990.00 | | 127 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235.00 | 3 182.00 | | 3 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 065.00 | 128 808.00 | | 124 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 044.00 | | | 901 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 044.00 | | | 901 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 346.00 | 557 346.00 | | 557 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 564.00 | 832 564.00 | | 32 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 924.00 | 557 924.00 | | 557 924.00 |