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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 712 015.00 | | 712 015.00 | 712 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 559.00 | | 1 622 559.00 | 1 622 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
BZ Autres créances | 285 279.00 | | 285 279.00 | 285 279.00 |
CF Disponibilités | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 046.00 | | 530 046.00 | 530 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 605.00 | | 2 152 605.00 | 2 152 605.00 |
CU Autres participations | 901 044.00 | | 901 044.00 | 901 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 952.00 | 743 082.00 | | 1 547 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 941.00 | 804 870.00 | | 568 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 892.00 | 1 558 952.00 | | 2 127 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 346.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | 500.00 | | 21 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 147.00 | | |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 712.00 | 5 993.00 | | 24 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 605.00 | 1 564 945.00 | | 2 152 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 712.00 | 5 993.00 | | 24 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -473.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 848.00 | 816 529.00 | | 605 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 907.00 | 11 659.00 | | 36 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 941.00 | 804 870.00 | | 568 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 044.00 | | 721 515.00 | 901 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 044.00 | | | 901 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 279.00 | 285 279.00 | | 285 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 279.00 | 285 279.00 | | 285 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |