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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 085.00 | 2 522.00 | 10 563.00 | 13 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 085.00 | 2 522.00 | 20 563.00 | 23 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
060 Stock marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
084 Disponibilités | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
110 Total général Actif | 38 710.00 | 2 522.00 | 36 188.00 | 38 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 089.00 | 3 123.00 | | 3 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 347.00 | 34 052.00 | | 43 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | 900.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 812.00 | 38 075.00 | | 49 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 838.00 | 2 477.00 | | 1 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -231.00 | -914.00 | | -231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 923.00 | 9 422.00 | | 7 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 651.00 | -5 240.00 | | -1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 13 084.00 | 14 760.00 | | 13 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 2 132.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 900.00 | 1 412.00 | | 20 900.00 |
252 Charges sociales | 5 764.00 | 743.00 | | 5 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 1 212.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 402.00 | 26 191.00 | | 50 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | -590.00 | 11 884.00 | | -590.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 636.00 | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 687.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 397.00 | 9 561.00 | | 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 082.00 | | | 3 082.00 |