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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 865.00 | 4 020.00 | 13 845.00 | 17 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 865.00 | 4 020.00 | 23 845.00 | 27 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
060 Stock marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
072 Créances – Autres | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
084 Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
110 Total général Actif | 41 500.00 | 4 020.00 | 37 480.00 | 41 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 081.00 | 3 089.00 | | 2 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 926.00 | 43 347.00 | | 46 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 2 176.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1 352.00 | 1 200.00 | | 1 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 559.00 | 49 812.00 | | 52 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 009.00 | 1 838.00 | | 1 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | -231.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 492.00 | 7 923.00 | | 6 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | -1 651.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 13 912.00 | 13 084.00 | | 13 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 1 278.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 593.00 | 20 900.00 | | 20 593.00 |
252 Charges sociales | 5 207.00 | 5 764.00 | | 5 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 498.00 | 1 310.00 | | 1 498.00 |
262 Autres charges | | 187.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 149.00 | 50 402.00 | | 51 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 409.00 | -590.00 | | 1 409.00 |
290 Produits exceptionnels | | 41.00 | | |
294 Charges financières | 576.00 | 655.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -1 600.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 902.00 | 397.00 | | 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 699.00 | | | 2 699.00 |