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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 078.00 | | 25 078.00 | 25 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 331.00 | | 475 331.00 | 475 331.00 |
BZ Autres créances | 95 267.00 | | 95 267.00 | 95 267.00 |
CF Disponibilités | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 842.00 | | 689 842.00 | 689 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 920.00 | | 714 920.00 | 714 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 218.00 | 250 803.00 | | 218 218.00 |
DL TOTAL (I) | 353 620.00 | 260 803.00 | | 353 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | 239.00 | | 2 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115.00 | 5 028.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 940.00 | 243 831.00 | | 241 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 403.00 | 123 867.00 | | 43 403.00 |
EA Autres dettes | 62 785.00 | 18 176.00 | | 62 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 300.00 | 391 141.00 | | 361 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 920.00 | 651 943.00 | | 714 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 186.00 | 386 113.00 | | 355 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 836.00 | 250.00 | 1 861 086.00 | 1 860 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 070.00 | 250.00 | 2 672 320.00 | 2 672 070.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 448.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 767.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 767.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | -767.00 | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 426.00 | 113 973.00 | | 99 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 661.00 | 1 942 656.00 | | 2 672 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 443.00 | 1 691 853.00 | | 2 454 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 218.00 | 250 803.00 | | 218 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 455.00 | | 28 681.00 | 13 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 34 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | 33 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | 465.00 | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 998.00 | | 27 816.00 | 12 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 400.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794.00 | 6 786.00 | | 2 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 381.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | 6 405.00 | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 940.00 | 241 940.00 | | 241 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 468 441.00 | | | 468 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
VB T. V. A. | 60 084.00 | | | 60 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VI Groupe et associés | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 414.00 | 616 714.00 | 700.00 | 617 414.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 186.00 | 355 186.00 | | 355 186.00 |