| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 441.00 | 529.00 | 1 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 150.00 | 32.00 | 92 118.00 | 92 150.00 |
AP Constructions | 6 090.00 | 221.00 | 5 869.00 | 6 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 104.00 | 5 477.00 | 42 627.00 | 48 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 485.00 | 27 843.00 | 63 642.00 | 91 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 475.00 | 35 013.00 | 213 461.00 | 248 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 207.00 | 67 296.00 | 1 032 911.00 | 1 100 207.00 |
BZ Autres créances | 230 908.00 | | 230 908.00 | 230 908.00 |
CF Disponibilités | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 551.00 | 67 296.00 | 1 303 255.00 | 1 370 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 025.00 | 102 309.00 | 1 516 716.00 | 1 619 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 902.00 | 233 511.00 | | 604 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 931.00 | 371 391.00 | | 209 931.00 |
DL TOTAL (I) | 825 834.00 | 615 902.00 | | 825 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | 3 126.00 | | 1 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 804.00 | 809.00 | | 10 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 832.00 | 302 010.00 | | 496 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 474.00 | 112 806.00 | | 85 474.00 |
EA Autres dettes | 95 955.00 | 61 054.00 | | 95 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 882.00 | 479 806.00 | | 690 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 716.00 | 1 095 708.00 | | 1 516 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 079.00 | 478 996.00 | | 680 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 603.00 | | 208 663.00 | 44 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 248 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 145 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | 92 987.00 | 1 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 270.00 | | 110 701.00 | 38 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 4 975.00 | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 623.00 | 16 390.00 | | 18 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 524.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 675.00 | 15 866.00 | | 17 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 832.00 | 496 832.00 | | 496 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 452.00 | 1 019 452.00 | | 1 019 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
VB T. V. A. | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 639.00 | 1 346 064.00 | 8 575.00 | 1 354 639.00 |
VW T.V.A. | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 079.00 | 680 079.00 | | 680 079.00 |