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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 870.00 | 15 843.00 | 52 027.00 | 67 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 250.00 | | 1 084 250.00 | 1 084 250.00 |
AP Constructions | 72 470.00 | 3 313.00 | 69 157.00 | 72 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 078.00 | 16 830.00 | 100 248.00 | 117 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 4 756.00 | 12 808.00 | 17 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 892.00 | 40 742.00 | 1 320 150.00 | 1 360 892.00 |
BT Marchandises | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
BZ Autres créances | 42 765.00 | | 42 765.00 | 42 765.00 |
CF Disponibilités | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 054.00 | | 203 054.00 | 203 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 945.00 | 40 742.00 | 1 523 203.00 | 1 563 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 765.00 | | | 1 146 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 735.00 | | | 131 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
EA Autres dettes | 54 722.00 | | | 54 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 961.00 | | | 1 442 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 203.00 | | | 1 523 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 133.00 | | | 318 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 807 208.00 | | 1 807 208.00 | 1 807 208.00 |
FG Production vendue services | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 273.00 | | 1 826 273.00 | 1 826 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 996.00 | | | -19 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 151.00 | | | -9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 447.00 | | | 1 845 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 204.00 | | | 1 830 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 360 892.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 742.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 735.00 | 131 735.00 | | 131 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 765.00 | 95 444.00 | 400 555.00 | 1 146 765.00 |
VI Groupe et associés | 81 507.00 | 8 000.00 | | 81 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247 919.00 | | | 1 247 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 120.00 | 79 460.00 | 1 660.00 | 81 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 961.00 | 318 133.00 | 400 555.00 | 1 442 961.00 |