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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 870.00 | 29 418.00 | 38 452.00 | 67 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 250.00 | | 1 084 250.00 | 1 084 250.00 |
AP Constructions | 79 270.00 | 11 299.00 | 67 971.00 | 79 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 078.00 | 40 390.00 | 76 688.00 | 117 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 9 294.00 | 8 270.00 | 17 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 692.00 | 90 401.00 | 1 277 291.00 | 1 367 692.00 |
BT Marchandises | 106 823.00 | | 106 823.00 | 106 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BZ Autres créances | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CF Disponibilités | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 332.00 | | 217 332.00 | 217 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 024.00 | 90 401.00 | 1 494 623.00 | 1 585 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 720.00 | 15 243.00 | | 40 720.00 |
DL TOTAL (I) | 120 963.00 | 80 243.00 | | 120 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 215.00 | 1 146 765.00 | | 1 051 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 007.00 | 81 507.00 | | 82 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 887.00 | 131 735.00 | | 162 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 28 231.00 | | 32 764.00 |
EA Autres dettes | 44 786.00 | 54 722.00 | | 44 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 660.00 | 1 442 961.00 | | 1 373 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 623.00 | 1 523 203.00 | | 1 494 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 688.00 | 318 133.00 | | 419 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 160.00 | | 1 552 160.00 | 1 552 160.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 160.00 | | 1 582 160.00 | 1 582 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 306.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 678.00 | 14 384.00 | | 22 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 19 996.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 19 996.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -19 996.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | -9 151.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 996.00 | 1 845 447.00 | | 1 592 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 275.00 | 1 830 204.00 | | 1 552 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 720.00 | 15 243.00 | | 40 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 618.00 | 26 075.00 | | 4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 892.00 | | 6 800.00 | 1 360 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 250.00 | | | 1 084 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 112.00 | | 6 800.00 | 207 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 742.00 | 49 659.00 | | 40 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 843.00 | 13 575.00 | | 15 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 899.00 | 36 084.00 | | 24 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 887.00 | 162 887.00 | | 162 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VB T. V. A. | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 215.00 | 97 243.00 | 408 110.00 | 1 051 215.00 |
VI Groupe et associés | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 368.00 | 54 708.00 | 1 660.00 | 56 368.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 660.00 | 419 688.00 | 408 110.00 | 1 373 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 426.00 | 5 130.00 | | 9 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 309.00 | 16 424.00 | | 12 309.00 |
ST Autres comptes | 47 345.00 | 85 062.00 | | 47 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 221.00 | 50 747.00 | | 39 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 41 018.00 | 930.00 | | 41 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 629.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | 339.00 | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 866.00 | 5 470.00 | | 10 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 941.00 | 94 726.00 | | 53 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 967.00 | 74 348.00 | | 50 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 893.00 | 154 791.00 | | 139 893.00 |