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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 670.00 | 3 143.00 | 43 527.00 | 46 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 670.00 | 3 143.00 | 148 527.00 | 151 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 037.00 | | 109 037.00 | 109 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CF Disponibilités | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 343.00 | | 164 343.00 | 164 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 013.00 | 3 143.00 | 312 870.00 | 316 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 167.00 | | | 140 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 308.00 | | | 70 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 606.00 | | | 276 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 870.00 | | | 312 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 606.00 | | | 276 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 399.00 | | 196 399.00 | 196 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 399.00 | | 196 399.00 | 196 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 889.00 | | | 209 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 986.00 | | | 185 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 46 670.00 | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 670.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 167.00 | 140 167.00 | | 140 167.00 |
VI Groupe et associés | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VW T.V.A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 606.00 | 276 606.00 | | 276 606.00 |