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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 670.00 | 8 977.00 | 37 693.00 | 46 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 670.00 | 8 977.00 | 142 693.00 | 151 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 784.00 | | 118 784.00 | 118 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 109 663.00 | | 109 663.00 | 109 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 470.00 | | 238 470.00 | 238 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 140.00 | 8 977.00 | 381 163.00 | 390 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DL TOTAL (I) | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 315.00 | | | 126 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 138.00 | | | 305 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 163.00 | | | 381 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 138.00 | | | 305 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 276.00 | | 296 276.00 | 296 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 276.00 | | 296 276.00 | 296 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 926.00 | | | 298 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 848.00 | | | 258 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143.00 | 5 834.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 5 834.00 | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 315.00 | 126 315.00 | | 126 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
VI Groupe et associés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VW T.V.A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 138.00 | 305 138.00 | | 305 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32 258.00 | 26 273.00 | | 32 258.00 |