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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 803.00 | 10 197.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 000.00 | 2 803.00 | 32 197.00 | 35 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
060 Stock marchandises | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | 131.00 | 2 618.00 | 2 749.00 |
072 Créances – Autres | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
084 Disponibilités | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 936.00 | 131.00 | 33 805.00 | 33 936.00 |
110 Total général Actif | 68 936.00 | 2 934.00 | 66 002.00 | 68 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 452.00 | | | 128 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
230 Autres produits | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 950.00 | | | 97 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 601.00 | | | -23 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
252 Charges sociales | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
256 Dotations aux provisions | 131.00 | | | 131.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 896.00 | | | 896.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 551.00 | | | 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 131.00 | | | 131.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |