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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 550.00 | 7 318.00 | 4 232.00 | 11 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 550.00 | 7 318.00 | 26 232.00 | 33 550.00 |
060 Stock marchandises | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | 310.00 | 5 461.00 | 5 772.00 |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
084 Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 043.00 | 310.00 | 32 733.00 | 33 043.00 |
110 Total général Actif | 66 593.00 | 7 629.00 | 58 964.00 | 66 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 878.00 | 139 739.00 | | 159 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 436.00 | 27 708.00 | | 20 436.00 |
230 Autres produits | 2 386.00 | 2 066.00 | | 2 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 700.00 | 169 513.00 | | 182 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 447.00 | 99 041.00 | | 98 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 968.00 | -1 360.00 | | 3 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 133.00 | 1 678.00 | | 1 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 617.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 994.00 | 33 727.00 | | 37 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 2 151.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 764.00 | 24 734.00 | | 28 764.00 |
252 Charges sociales | 8 086.00 | 6 269.00 | | 8 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 474.00 | 2 901.00 | | 2 474.00 |
256 Dotations aux provisions | | 179.00 | | |
262 Autres charges | 134.00 | 228.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 478.00 | 171 166.00 | | 182 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221.00 | -1 653.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 441.00 | 526.00 | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 1 190.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -420.00 | -36.00 | | -420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |