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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 205.00 | 23 795.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 60.00 | 3 664.00 | 3 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 345.00 | 265.00 | 92 080.00 | 92 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 395.00 | 265.00 | 227 131.00 | 227 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 394.00 | | | -14 394.00 |
DL TOTAL (I) | -13 394.00 | | | -13 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 525.00 | | | 240 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 131.00 | | | 227 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 525.00 | | | 240 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 394.00 | | | -14 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
VI Groupe et associés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 871.00 | | | 62 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 526.00 | 240 526.00 | | 240 526.00 |